3 Торговые стратегии выхода — как выйти из прибыльной торговли.

3 Торговые стратегии выхода — как выйти из прибыльной торговли.

Эффективные торговые стратегии выхода:

Традиционный стоп/лимит (с использованием поддержки и сопротивления) Скользящее среднее трейлинг-стоп Волатильный подход с использованием ATR.

Трейдеры сосредотачивают большую часть своей энергии на том, чтобы определить идеальное время для входа в торговлю. Хотя это важно, в конечном счете именно от того, где трейдер выбирает выход из сделки, зависит, насколько успешна сделка. В этой статье рассказывается о 3 торговых стратегиях выхода, которые трейдеры должны учитывать, когда они хотят выйти из торговли.

Стратегия выхода из Форекс №1: Традиционный стоп/лимит (с использованием поддержки и сопротивления).

Один из лучших способов удержать эмоции под контролем — это устанавливать цели (лимиты) и останавливаться одновременно с заключением сделки. Это гораздо лучший подход, чем вводить без «стоп-лосс» и приходится вытирать пот из бровей, когда вы смотрите, как проигрышные сделки потребляют средства на счету.

В результате исследования, проведенного DailyFX в более чем 30 миллионах реальных сделок, мы обнаружили, что установление соотношения риска и вознаграждения в размере не менее 1:1 является одной из общих черт успешных трейдеров.

Ознакомьтесь с руководством, представленным ниже, чтобы ознакомиться с основными результатами этого исследования:

Прежде чем войти в рынок, трейдеры должны проанализировать сумму риска, на который они готовы пойти, и установить стоп на этом уровне, при этом поставив цель, по крайней мере, на столько пунктов. Если трейдеры ошибаются, сделки автоматически закрываются с приемлемым уровнем риска; если трейдеры корректны и цена достигает цели, сделка также автоматически закрывается. Любой из этих результатов обеспечивает трейдерам выход.

Хорошо определенная поддержка и сопротивление в USD/JPY.

Трейдеры, желающие открывать длинные позиции, будут искать цену для отскока от поддержки в сочетании с четкими сигналами на покупку с помощью индикаторов. Так как цена временно пробила уровень ниже поддержки, трейдеры будут искать стоп немного ниже уровня поддержки. Ограничение может быть установлено на уровне сопротивления, так как цена подходила к этому уровню несколько раз. Для коротких позиций это будет разворот и стопы могут быть установлены вблизи сопротивления с лимитами, установленными на уровне поддержки.

Стратегия выхода из Форекс №2: Скользящие средние трейлинговые стопы.

Давно известно, что скользящая средняя может быть эффективным инструментом для фильтрации того, в каком направлении трендировалась валютная пара. Основная идея заключается в том, что трейдеры ищут возможности для покупки, когда цена выше скользящей средней, и возможности для продажи, когда цена ниже скользящей средней. Однако, также может быть полезно рассматривать скользящую среднюю как трейлинг-стоп.

Идея заключается в том, что если MA пересекает цену, то тренд сдвигается. Трендовые трейдеры захотят закрыть позиции после этого сдвига. Вот почему установка стоп-лоссов на основе скользящего среднего может быть эффективной.

На графике выше изображен длинный вход над прорывом сопротивления, который также выше 100-дневной простой скользящей средней. Стоп находится на расстоянии 220 пунктов от скользящей средней, а лимит — на 440 пунктов, что обеспечивает соотношение риска и вознаграждения 1:2. По мере роста цены также будут перемещаться MA и стоп в любое место, где находится MA. Это создает подстраховку на случай резкого разворота цены.

Стратегия выхода из Форекс №3: Использование подхода, основанного на волатильности (ATR).

Эта последняя техника использует Средний истинный диапазон (ATR ). ATR предназначен для измерения волатильности рынка. Принимая средний диапазон между максимумом и минимумом за последние 14 свечей, он показывает трейдерам, как неустойчиво ведет себя рынок, и это может быть использовано для установки стопов и лимитов на каждую сделку.

Чем больше ATR на данной паре, тем шире должен быть стоп. Это имеет смысл, так как плотный стоп на волатильной паре может быть остановлен слишком рано. Кроме того, установка стопов, слишком широких для менее волатильной пары, по сути, несет в себе больший риск, чем это необходимо.

Индикатор ATR является универсальным, так как может быть адаптирован к любому таймфрейму. Просто установите стоп чуть выше 100% ATR и установите лимит, по крайней мере, на таком же расстоянии от точки входа.

Индикатор ATR для нефти Brent Crude Oil показан синим внизу графика и показывает самую высокую среднюю волатильность, пик которой составляет 135,8 пунктов. Поэтому, когда трейдер выставляет короткую сделку, стоп и лимит будут находиться на расстоянии 135,8 пункта от точки входа, с риском 1:1 в качестве вознаграждения за установку. Размещение стопов вокруг ATR, по сути, действует как стоп волатильности.

Из графика видно, что в этом случае соотношение риска и вознаграждения в 1:1 преждевременно закрывает сделку. Это подчеркивает важность соотношения риска и вознаграждения, так как трейдеры должны нацеливаться на большее количество пунктов с минимальным риском, что приводит к лучшему соотношению риска и вознаграждения.

Стратегии выхода из Форекс: Резюме.

Помните, что торговля на рынке Форекс — это нечто большее, чем просто получение хороших результатов, так как успех торговли в конечном счете будет зависеть от того, где трейдеры выходят из своих позиций. Новые трейдеры могут повысить доверие к торговле, имея торговый план, который реализует точную стратегию выхода, чтобы закрыть сделки. Торговые стратегии выхода — это лишь одна из частей полной стратегии форекс. Узнайте больше о наших лучших торговых стратегиях Форекс.

DailyFX предоставляет форекс-новости и технический анализ о тенденциях, которые влияют на мировые валютные рынки.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *